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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 541.00 | 526 541.00 | | 526 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 19 171.00 | 4 846.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 370.00 | 281 461.00 | 142 909.00 | 424 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 474.00 | | 118 474.00 | 118 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 341.00 | 827 173.00 | 449 168.00 | 1 276 341.00 |
BT Marchandises | 239 845.00 | | 239 845.00 | 239 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CF Disponibilités | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 107.00 | | 217 107.00 | 217 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 457.00 | | 591 457.00 | 591 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 798.00 | 827 173.00 | 1 040 625.00 | 1 867 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 474.00 | | | 118 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 908.00 | 28 936.00 | | 15 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 317.00 | 226 972.00 | | 54 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 491.00 | 80 778.00 | | 56 491.00 |
DL TOTAL (I) | 236 717.00 | 446 686.00 | | 236 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 737.00 | 231 034.00 | | 208 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 182.00 | 303 664.00 | | 301 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 058.00 | 268 091.00 | | 182 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 287.00 | 100 511.00 | | 78 287.00 |
EA Autres dettes | 33 643.00 | 32 227.00 | | 33 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 907.00 | 935 527.00 | | 803 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 625.00 | 1 382 214.00 | | 1 040 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 744.00 | 789 977.00 | | 700 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 125.00 | | 216.00 | 1 276 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 480.00 | | | 709 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 387.00 | | | 448 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 258.00 | | 216.00 | 118 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 768.00 | 87 405.00 | | 739 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 065.00 | 15 476.00 | | 511 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 703.00 | 71 929.00 | | 228 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 474.00 | 118 474.00 | | 118 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 491.00 | 85 328.00 | 103 163.00 | 188 491.00 |
VI Groupe et associés | 301 182.00 | 301 182.00 | | 301 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VP Divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 057.00 | 417 057.00 | | 417 057.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 907.00 | 700 744.00 | 103 163.00 | 803 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 676.00 | 10 300.00 | | 10 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 679.00 | 15 550.00 | | 17 679.00 |
ST Autres comptes | 47 177.00 | 68 284.00 | | 47 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 034.00 | 380 548.00 | | 346 034.00 |
YT Sous‐traitance | 57 006.00 | 83 017.00 | | 57 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 552.00 | 32 808.00 | | 22 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 877.00 | 8 936.00 | | 10 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 553.00 | 19 236.00 | | 21 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 886.00 | 677 934.00 | | 293 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 315.00 | 133 704.00 | | 107 315.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 449.00 | 580 206.00 | | 490 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |