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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 541.00 | 511 065.00 | 15 476.00 | 526 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 16 931.00 | 7 086.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 370.00 | 211 772.00 | 212 598.00 | 424 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 258.00 | | 118 258.00 | 118 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 125.00 | 739 768.00 | 536 357.00 | 1 276 125.00 |
BT Marchandises | 236 186.00 | | 236 186.00 | 236 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BZ Autres créances | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
CF Disponibilités | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 510.00 | | 238 510.00 | 238 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 856.00 | | 845 856.00 | 845 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 982.00 | 739 768.00 | 1 382 214.00 | 2 121 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 936.00 | 8 116.00 | | 28 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 972.00 | 260 820.00 | | 226 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 778.00 | 105 065.00 | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 446 686.00 | 484 001.00 | | 446 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 034.00 | 316 850.00 | | 231 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 664.00 | 179 484.00 | | 303 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | 184 170.00 | | 268 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 511.00 | 158 685.00 | | 100 511.00 |
EA Autres dettes | 32 227.00 | 23 338.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 527.00 | 862 527.00 | | 935 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 214.00 | 1 346 527.00 | | 1 382 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 977.00 | 631 777.00 | | 789 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 548.00 | | 6 578.00 | 1 269 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 480.00 | | | 709 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 499.00 | | 3 888.00 | 444 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 569.00 | | 2 689.00 | 115 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 187.00 | 94 581.00 | | 645 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 157.00 | 22 908.00 | | 488 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 030.00 | 71 673.00 | | 157 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 091.00 | 268 091.00 | | 268 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 750.00 | 85 200.00 | 145 550.00 | 230 750.00 |
VI Groupe et associés | 303 664.00 | 303 664.00 | | 303 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 528.00 | 89 528.00 | | 89 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 510.00 | 238 510.00 | | 238 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 233.00 | 460 233.00 | | 460 233.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 527.00 | 789 977.00 | 145 550.00 | 935 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 300.00 | 12 505.00 | | 10 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 550.00 | 22 504.00 | | 15 550.00 |
ST Autres comptes | 68 284.00 | 81 820.00 | | 68 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 548.00 | 350 684.00 | | 380 548.00 |
YT Sous‐traitance | 83 017.00 | 110 548.00 | | 83 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 808.00 | 7 354.00 | | 32 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 936.00 | 9 113.00 | | 8 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 236.00 | 21 618.00 | | 19 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 934.00 | 791.00 | | 677 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 704.00 | 100 960.00 | | 133 704.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 206.00 | 572 910.00 | | 580 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |