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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 541.00 | 488 157.00 | 38 384.00 | 526 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 399.00 | 14 691.00 | 8 708.00 | 23 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 100.00 | 142 339.00 | 278 762.00 | 421 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 548.00 | 645 187.00 | 624 361.00 | 1 269 548.00 |
BT Marchandises | 220 330.00 | | 220 330.00 | 220 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
CF Disponibilités | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 167.00 | | 722 167.00 | 722 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 714.00 | 645 187.00 | 1 346 527.00 | 1 991 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 116.00 | 9 712.00 | | 8 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 820.00 | 188 404.00 | | 260 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
DL TOTAL (I) | 484 001.00 | 308 116.00 | | 484 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 850.00 | 305 133.00 | | 316 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 484.00 | 162 894.00 | | 179 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | 191 222.00 | | 184 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 685.00 | 95 269.00 | | 158 685.00 |
EA Autres dettes | 23 338.00 | 17 537.00 | | 23 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 527.00 | 772 055.00 | | 862 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 527.00 | 1 080 172.00 | | 1 346 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 777.00 | 545 225.00 | | 631 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 855.00 | | 226 692.00 | 1 042 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 269 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 480.00 | | | 709 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 465.00 | | 224 034.00 | 220 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 910.00 | | 2 659.00 | 112 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 097.00 | 87 090.00 | | 558 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 249.00 | 22 908.00 | | 465 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 848.00 | 64 182.00 | | 92 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 950.00 | 85 200.00 | 230 750.00 | 315 950.00 |
VI Groupe et associés | 179 484.00 | 179 484.00 | | 179 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 100.00 | | | 78 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 210.00 | 374 210.00 | | 374 210.00 |
VW T.V.A. | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 527.00 | 631 777.00 | 230 750.00 | 862 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 505.00 | 11 347.00 | | 12 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 504.00 | 15 993.00 | | 22 504.00 |
ST Autres comptes | 81 820.00 | 91 979.00 | | 81 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 684.00 | 243 276.00 | | 350 684.00 |
YT Sous‐traitance | 110 548.00 | 113 775.00 | | 110 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 354.00 | 35 593.00 | | 7 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 113.00 | 7 225.00 | | 9 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 18 572.00 | | 21 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 835.00 | 466 654.00 | | 791 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 960.00 | 106 831.00 | | 100 960.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 910.00 | 500 616.00 | | 572 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |