| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 736.00 | 185 339.00 | 22 398.00 | 207 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 901.00 | 131 518.00 | 72 383.00 | 203 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 910.00 | 322 999.00 | 139 911.00 | 462 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BN En cours de production de biens | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 313.00 | 2 238.00 | 393 075.00 | 395 313.00 |
BZ Autres créances | 72 190.00 | | 72 190.00 | 72 190.00 |
CF Disponibilités | 437 377.00 | | 437 377.00 | 437 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 635.00 | 2 238.00 | 985 397.00 | 987 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 544.00 | 325 237.00 | 1 125 308.00 | 1 450 544.00 |
CU Autres participations | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 410 888.00 | 408 908.00 | | 410 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 262.00 | 201 980.00 | | 208 262.00 |
DL TOTAL (I) | 636 750.00 | 628 488.00 | | 636 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 557.00 | 34 908.00 | | 51 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 239 670.00 | | 220 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 021.00 | 208 677.00 | | 189 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 558.00 | 484 375.00 | | 488 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 308.00 | 1 112 863.00 | | 1 125 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 368.00 | | 59 542.00 | 403 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 436.00 | | 59 201.00 | 352 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 790.00 | | 340.00 | 44 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 048.00 | 20 951.00 | | 302 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | 914.00 | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 821.00 | 20 036.00 | | 296 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 628.00 | | | 392 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VC Groupe et associés | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 521.00 | 22 149.00 | 29 371.00 | 51 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 843.00 | 475 843.00 | 35 000.00 | 510 843.00 |
VW T.V.A. | 89 277.00 | 89 277.00 | | 89 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 558.00 | 459 186.00 | 29 371.00 | 488 558.00 |