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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 7 761.00 | 321.00 | 8 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 225.00 | 214 028.00 | 19 197.00 | 233 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 005.00 | 195 479.00 | 84 527.00 | 280 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 438.00 | 417 267.00 | 152 171.00 | 569 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
BN En cours de production de biens | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 138.00 | | 410 138.00 | 410 138.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 498 865.00 | | 498 865.00 | 498 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 395.00 | | 1 072 395.00 | 1 072 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 834.00 | 417 267.00 | 1 224 566.00 | 1 641 834.00 |
CU Autres participations | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 683 953.00 | 590 088.00 | | 683 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 094.00 | 143 865.00 | | 135 094.00 |
DL TOTAL (I) | 836 647.00 | 751 553.00 | | 836 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 263.00 | 69 564.00 | | 42 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 419.00 | 327 317.00 | | 110 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 076.00 | 199 854.00 | | 229 076.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 919.00 | 596 735.00 | | 387 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 566.00 | 1 348 289.00 | | 1 224 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 286 152.00 | | 2 286 152.00 | 2 286 152.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 302.00 | | 2 286 302.00 | 2 286 302.00 |
FM Production stockée | | | -103 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 740.00 | 43 053.00 | | 43 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 367.00 | 2 302 437.00 | | 2 204 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 272.00 | 2 158 572.00 | | 2 069 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 094.00 | 143 865.00 | | 135 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 966.00 | | 3 501.00 | 566 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 569 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 513 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 166.00 | | 2 096.00 | 512 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 721.00 | | 1 406.00 | 46 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 296.00 | 34 001.00 | 1 031.00 | 384 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 1 451.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 987.00 | 32 551.00 | 1 031.00 | 377 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UX Autres créances clients | 410 138.00 | 410 138.00 | | 410 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VC Groupe et associés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 240.00 | 27 486.00 | 14 754.00 | 42 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 632.00 | 491 632.00 | | 491 632.00 |
VW T.V.A. | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 919.00 | 373 165.00 | 14 754.00 | 387 919.00 |