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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 9 926.00 | 7 661.00 | 17 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 863.00 | 223 486.00 | 13 377.00 | 236 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 744.00 | 214 448.00 | 73 295.00 | 287 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 217.00 | 447 860.00 | 143 356.00 | 591 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
BN En cours de production de biens | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 041.00 | | 704 041.00 | 704 041.00 |
BZ Autres créances | 48 833.00 | | 48 833.00 | 48 833.00 |
CF Disponibilités | 490 047.00 | | 490 047.00 | 490 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 434.00 | | 1 342 434.00 | 1 342 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 650.00 | 447 860.00 | 1 485 790.00 | 1 933 650.00 |
CU Autres participations | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 769 047.00 | 683 953.00 | | 769 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 583.00 | 135 094.00 | | 147 583.00 |
DL TOTAL (I) | 934 230.00 | 836 647.00 | | 934 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 767.00 | 42 263.00 | | 14 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 585.00 | 110 419.00 | | 289 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 992.00 | 229 076.00 | | 231 992.00 |
EA Autres dettes | 15 216.00 | 6 160.00 | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 560.00 | 387 919.00 | | 551 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 790.00 | 1 224 566.00 | | 1 485 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 234 026.00 | | 2 234 026.00 | 2 234 026.00 |
FG Production vendue services | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 463.00 | | 2 249 463.00 | 2 249 463.00 |
FM Production stockée | | | -16 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | 1 207.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 2 986.00 | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 2 986.00 | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 080.00 | 43 740.00 | | 49 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 616.00 | 2 204 367.00 | | 2 241 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094 032.00 | 2 069 272.00 | | 2 094 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 583.00 | 135 094.00 | | 147 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 438.00 | | 21 778.00 | 569 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | 9 506.00 | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 231.00 | | 11 375.00 | 513 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 126.00 | | 897.00 | 48 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 267.00 | 30 593.00 | | 417 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 2 166.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 507.00 | 28 427.00 | | 409 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 585.00 | 289 585.00 | | 289 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
UX Autres créances clients | 704 041.00 | 704 041.00 | | 704 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VC Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 615.00 | 799 615.00 | | 799 615.00 |
VW T.V.A. | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 560.00 | 551 560.00 | | 551 560.00 |