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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 744.00 | 6 723.00 | 3 021.00 | 9 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 275.00 | 192 542.00 | 19 733.00 | 212 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 959.00 | 153 882.00 | 59 077.00 | 212 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 749.00 | 353 147.00 | 127 602.00 | 480 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
BN En cours de production de biens | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 782.00 | | 417 782.00 | 417 782.00 |
BZ Autres créances | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
CF Disponibilités | 313 689.00 | | 313 689.00 | 313 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 502.00 | | 1 024 502.00 | 1 024 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 252.00 | 353 147.00 | 1 152 105.00 | 1 505 252.00 |
CU Autres participations | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 519 150.00 | 410 888.00 | | 519 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 939.00 | 208 262.00 | | 170 939.00 |
DL TOTAL (I) | 707 688.00 | 636 750.00 | | 707 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 392.00 | 51 557.00 | | 29 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 729.00 | 220 530.00 | | 226 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 281.00 | 189 021.00 | | 188 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 450.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 416.00 | 488 558.00 | | 444 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 105.00 | 1 125 308.00 | | 1 152 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 910.00 | | 18 490.00 | 462 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 480 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 425 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142.00 | | 3 602.00 | 6 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 638.00 | | 14 247.00 | 411 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 130.00 | | 641.00 | 45 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 999.00 | 30 798.00 | 650.00 | 322 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 142.00 | 581.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 857.00 | 30 218.00 | 650.00 | 316 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 729.00 | 226 729.00 | | 226 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
UX Autres créances clients | 417 782.00 | 417 782.00 | | 417 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 67 759.00 | 67 759.00 | | 67 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 371.00 | 13 208.00 | 16 163.00 | 29 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 734.00 | 515 266.00 | 35 468.00 | 550 734.00 |
VW T.V.A. | 88 645.00 | 88 645.00 | | 88 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 416.00 | 428 253.00 | 16 163.00 | 444 416.00 |