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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 769.00 | 156 268.00 | 79 500.00 | 235 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 062.00 | 174 592.00 | 81 469.00 | 256 062.00 |
BT Marchandises | 477 406.00 | | 477 406.00 | 477 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BZ Autres créances | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CF Disponibilités | 36 801.00 | | 36 801.00 | 36 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 324.00 | | 637 324.00 | 637 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 386.00 | 174 592.00 | 718 793.00 | 893 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 237.00 | 458 345.00 | | 458 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 789.00 | -109.00 | | -26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 658 726.00 | 685 515.00 | | 658 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 420.00 | 18 040.00 | | 13 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 34 634.00 | | 38 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 013.00 | 15 314.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 067.00 | 67 988.00 | | 60 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 793.00 | 753 503.00 | | 718 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 067.00 | 67 988.00 | | 60 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 614.00 | 24 518.00 | 6 540.00 | 156 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 614.00 | 24 518.00 | 6 540.00 | 156 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 747.00 | 123 117.00 | 1 630.00 | 124 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |