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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 945.00 | 138 290.00 | 81 655.00 | 219 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 233.00 | 156 614.00 | 83 619.00 | 240 233.00 |
BT Marchandises | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 143 935.00 | | 143 935.00 | 143 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 884.00 | | 669 884.00 | 669 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 118.00 | 156 614.00 | 753 503.00 | 910 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 29 500.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 900.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 345.00 | 616 781.00 | | 458 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 28 164.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 685 515.00 | 678 345.00 | | 685 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 3 350.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 2 813.00 | | 34 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 988.00 | 6 163.00 | | 67 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 503.00 | 684 508.00 | | 753 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 988.00 | 6 163.00 | | 67 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 807.00 | 26 198.00 | 10 391.00 | 140 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 807.00 | 26 198.00 | 10 391.00 | 140 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 344.00 | 310 714.00 | 1 630.00 | 312 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |