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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 434.00 | 178 406.00 | 78 028.00 | 256 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 626.00 | 194 955.00 | 79 671.00 | 274 626.00 |
BT Marchandises | 310 417.00 | | 310 417.00 | 310 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
CF Disponibilités | 145 472.00 | | 145 472.00 | 145 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 815.00 | | 543 815.00 | 543 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 441.00 | 194 955.00 | 623 486.00 | 818 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 431 448.00 | 458 237.00 | | 431 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 377.00 | -26 789.00 | | -77 377.00 |
DL TOTAL (I) | 581 349.00 | 658 726.00 | | 581 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 381.00 | 13 420.00 | | 17 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 38 634.00 | | 18 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 8 013.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 137.00 | 60 067.00 | | 42 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 486.00 | 718 793.00 | | 623 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 137.00 | 60 067.00 | | 42 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 592.00 | 28 292.00 | 7 930.00 | 174 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 592.00 | 28 292.00 | 7 930.00 | 174 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 569.00 | 87 926.00 | 1 643.00 | 89 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |