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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 274.00 | 17 138.00 | 3 136.00 | 20 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 923.00 | 178 107.00 | 52 816.00 | 230 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 840.00 | 195 245.00 | 57 594.00 | 252 840.00 |
BT Marchandises | 374 616.00 | | 374 616.00 | 374 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 840.00 | | 492 840.00 | 492 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 680.00 | 195 245.00 | 550 434.00 | 745 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 354 071.00 | 431 448.00 | | 354 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 470.00 | -77 377.00 | | -94 470.00 |
DL TOTAL (I) | 486 879.00 | 581 349.00 | | 486 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 592.00 | 17 381.00 | | 23 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 18 705.00 | | 22 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 185.00 | 6 051.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 556.00 | 42 137.00 | | 63 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 434.00 | 623 486.00 | | 550 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 556.00 | 42 137.00 | | 63 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 626.00 | | 5 364.00 | 274 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 150.00 | 252 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 150.00 | 251 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 983.00 | | 5 364.00 | 272 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 955.00 | 27 441.00 | 27 150.00 | 194 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 549.00 | 589.00 | | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 406.00 | 26 852.00 | 27 150.00 | 178 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 116.00 | 30 473.00 | 1 643.00 | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 556.00 | 53 556.00 | | 53 556.00 |