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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 17 317.00 | 19 351.00 | 36 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 924.00 | 25 574.00 | 19 351.00 | 44 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 922.00 | 18 264.00 | 503 657.00 | 521 922.00 |
BZ Autres créances | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 287.00 | 18 264.00 | 538 023.00 | 556 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 212.00 | 43 838.00 | 557 374.00 | 601 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | 863.00 | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 645.00 | 78 358.00 | | 120 645.00 |
DL TOTAL (I) | 268 876.00 | 226 232.00 | | 268 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354.00 | 251.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 233 865.00 | | 39 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 828.00 | 307 740.00 | | 239 828.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 15 236.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 497.00 | 557 092.00 | | 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 374.00 | 783 324.00 | | 557 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 497.00 | 557 092.00 | | 288 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 354.00 | 251.00 | | 4 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 733.00 | | 5 066.00 | 51 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 875.00 | 44 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 045.00 | 8 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 829.00 | 36 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 5 066.00 | 38 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 6 520.00 | 11 875.00 | 30 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 302.00 | | 5 045.00 | 13 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 6 520.00 | 6 829.00 | 17 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 647.00 | 6 120.00 | 5 503.00 | 17 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 647.00 | 6 120.00 | 5 503.00 | 17 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 647.00 | 6 120.00 | 5 503.00 | 17 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | 5 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 847.00 | 55 847.00 | | 55 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
UX Autres créances clients | 492 602.00 | | | 492 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 889.00 | 555 889.00 | | 555 889.00 |
VW T.V.A. | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 497.00 | 288 497.00 | | 288 497.00 |