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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 22 805.00 | 8 378.00 | 31 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 440.00 | 31 062.00 | 258 378.00 | 289 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 424.00 | 7 498.00 | 561 926.00 | 569 424.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CF Disponibilités | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 962.00 | 7 498.00 | 705 463.00 | 712 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 402.00 | 38 560.00 | 963 841.00 | 1 002 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 360.00 | 70 010.00 | | 70 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 456.00 | 1 865.00 | | 6 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 866.00 | 54 590.00 | | 171 866.00 |
DL TOTAL (I) | 352 333.00 | 223 467.00 | | 352 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 277 918.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 661.00 | 59 231.00 | | 212 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 329.00 | 91 199.00 | | 62 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 744.00 | 273 457.00 | | 329 744.00 |
EA Autres dettes | 6 354.00 | 14 044.00 | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 509.00 | 715 849.00 | | 611 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 841.00 | 939 315.00 | | 963 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 509.00 | 504 598.00 | | 611 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 26 873.00 | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 281.00 | | 37 275.00 | 288 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 116.00 | 289 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 354.00 | 258 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 31 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 257.00 | | 9 354.00 | 258 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | | 27 921.00 | 30 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 096.00 | 4 966.00 | | 26 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 839.00 | 4 966.00 | | 17 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 780.00 | 6 036.00 | 11 317.00 | 12 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 780.00 | 6 036.00 | 11 317.00 | 12 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 780.00 | 6 036.00 | 11 317.00 | 12 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 036.00 | 11 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 557 483.00 | 557 483.00 | | 557 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 212 661.00 | 212 661.00 | | 212 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 045.00 | | | 251 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 399.00 | 588 399.00 | | 588 399.00 |
VW T.V.A. | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 509.00 | 611 509.00 | | 611 509.00 |