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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 25 600.00 | 15 222.00 | 40 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 079.00 | 33 857.00 | 265 222.00 | 299 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 573.00 | 7 119.00 | 534 454.00 | 541 573.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 220.00 | 7 119.00 | 734 101.00 | 741 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 299.00 | 40 976.00 | 999 323.00 | 1 040 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 160 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | 7 784.00 | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 485.00 | 168 121.00 | | 153 485.00 |
DL TOTAL (I) | 472 934.00 | 419 951.00 | | 472 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 438.00 | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 720.00 | 176 493.00 | | 40 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 092.00 | 181 613.00 | | 184 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 296.00 | 312 171.00 | | 297 296.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 8 226.00 | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 389.00 | 678 941.00 | | 526 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 323.00 | 1 098 892.00 | | 999 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 389.00 | 678 941.00 | | 526 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 438.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 934.00 | | 12 711.00 | 304 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 567.00 | 299 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 354.00 | 258 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 213.00 | 40 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 257.00 | | 9 354.00 | 258 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 677.00 | | 3 358.00 | 46 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 758.00 | 8 055.00 | 9 213.00 | 26 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 758.00 | 8 055.00 | 9 213.00 | 26 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 515.00 | 1 158.00 | 6 554.00 | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 515.00 | 1 158.00 | 6 554.00 | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 515.00 | 1 158.00 | 6 554.00 | 12 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | 6 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 527 251.00 | 527 251.00 | | 527 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VB T. V. A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 717.00 | 592 717.00 | | 592 717.00 |
VW T.V.A. | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 389.00 | 526 389.00 | | 526 389.00 |