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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 235.00 | 206 311.00 | 12 924.00 | 219 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 574 240.00 | 56 327.00 | 517 913.00 | 574 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 616.00 | 37 939.00 | 5 677.00 | 43 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 562.00 | 314 250.00 | 575 312.00 | 889 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 181.00 | 615 025.00 | 1 365 156.00 | 1 980 181.00 |
BT Marchandises | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 222 655.00 | | 222 655.00 | 222 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 498.00 | | 544 498.00 | 544 498.00 |
CF Disponibilités | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 725.00 | | 871 725.00 | 871 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 906.00 | 615 025.00 | 2 236 881.00 | 2 851 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 689.00 | 1 079 849.00 | | 1 210 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 584.00 | 130 840.00 | | -240 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 081.00 | 1 244 665.00 | | 1 004 081.00 |
DP Provisions pour risques | 572 867.00 | | | 572 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 867.00 | | | 572 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 043.00 | 181 634.00 | | 356 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 593.00 | 157 630.00 | | 143 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 843.00 | 95 997.00 | | 131 843.00 |
EA Autres dettes | 25 054.00 | 84 431.00 | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 933.00 | 523 093.00 | | 659 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 881.00 | 1 767 758.00 | | 2 236 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 658.00 | 394 716.00 | | 403 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 931.00 | | 685 919.00 | 1 190 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 735.00 | | 28 500.00 | 190 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 199.00 | | | 150 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 997.00 | | 657 419.00 | 849 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 510.00 | 94 515.00 | | 520 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 735.00 | 15 576.00 | | 190 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 576.00 | 78 939.00 | | 329 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 572 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 572 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
UX Autres créances clients | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 47 960.00 | | | 47 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 043.00 | 99 768.00 | 256 275.00 | 356 043.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 511.00 | | | 174 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 933.00 | 403 658.00 | 256 275.00 | 659 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | 19 364.00 | | 22 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 430.00 | 109 680.00 | | 60 430.00 |
ST Autres comptes | 172 030.00 | 130 092.00 | | 172 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 287.00 | 117 813.00 | | 127 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 615.00 | 239 111.00 | | 32 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 653.00 | 13 388.00 | | 11 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 043.00 | 32 752.00 | | 34 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 912.00 | 793 398.00 | | 796 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 001.00 | 669 373.00 | | 636 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 362.00 | 607 456.00 | | 392 362.00 |