| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 235.00 | 218 781.00 | 454.00 | 219 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 352 909.00 | 37 350.00 | 315 559.00 | 352 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 5 002.00 | 2 911.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 424.00 | 110 058.00 | 283 366.00 | 393 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 586.00 | 371 390.00 | 677 196.00 | 1 048 586.00 |
BT Marchandises | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 184.00 | | 700 184.00 | 700 184.00 |
CF Disponibilités | 156 851.00 | | 156 851.00 | 156 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 600.00 | | 914 600.00 | 914 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 187.00 | 371 390.00 | 1 591 796.00 | 1 963 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
DH Report à nouveau | 979 663.00 | 970 104.00 | | 979 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 608.00 | 9 559.00 | | 73 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 248.00 | 1 013 640.00 | | 1 087 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 723.00 | 370 339.00 | | 266 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 124 424.00 | | 107 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 545.00 | 136 037.00 | | 99 545.00 |
EA Autres dettes | 27 283.00 | 25 732.00 | | 27 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 548.00 | 659 933.00 | | 504 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 796.00 | 1 673 573.00 | | 1 591 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 188.00 | 395 450.00 | | 310 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 189.00 | | 3 105 189.00 | 3 105 189.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 189.00 | | 3 105 189.00 | 3 105 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 2 778.00 | | 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 360.00 | 404.00 | | 11 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 572 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 360.00 | 573 271.00 | | 21 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 463.00 | 207 098.00 | | 63 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 463.00 | 629 975.00 | | 63 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 103.00 | -56 704.00 | | -42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 393.00 | 3 854 271.00 | | 3 132 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 785.00 | 3 844 712.00 | | 3 058 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 608.00 | 9 559.00 | | 73 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 157.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 500.00 | | 13 809.00 | 999 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 629.00 | 973 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 629.00 | 754 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 066.00 | | 13 809.00 | 780 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 397.00 | 59 622.00 | 39 629.00 | 351 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 614.00 | 1 167.00 | | 217 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 583.00 | 58 456.00 | 39 629.00 | 133 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 597.00 | 107 597.00 | | 107 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
UX Autres créances clients | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VB T. V. A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 483.00 | 70 123.00 | 194 360.00 | 264 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951.00 | | | 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 548.00 | 310 188.00 | 194 360.00 | 504 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 723.00 | 8 943.00 | | 13 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 573.00 | 61 777.00 | | 51 573.00 |
ST Autres comptes | 90 587.00 | 118 212.00 | | 90 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 256.00 | 203 996.00 | | 221 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 982.00 | 16 455.00 | | 17 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 079.00 | 11 403.00 | | 9 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 802.00 | 20 346.00 | | 22 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 263.00 | 653 138.00 | | 620 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 617.00 | 530 831.00 | | 510 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 398.00 | 400 440.00 | | 381 398.00 |