| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 352 909.00 | 72 766.00 | 280 144.00 | 352 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 566.00 | 5 850.00 | 8 716.00 | 14 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 424.00 | 190 059.00 | 203 365.00 | 393 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 769.00 | 488 109.00 | 527 660.00 | 1 015 769.00 |
BT Marchandises | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 334 492.00 | | 334 492.00 | 334 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 766.00 | | 537 766.00 | 537 766.00 |
CF Disponibilités | 188 845.00 | | 188 845.00 | 188 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 666.00 | | 1 086 666.00 | 1 086 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 434.00 | 488 109.00 | 1 614 326.00 | 2 102 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 410.00 | 1 053 272.00 | | 1 080 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 737.00 | 27 138.00 | | 155 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 124.00 | 1 114 386.00 | | 1 270 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 977.00 | 194 360.00 | | 141 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 99 234.00 | | 91 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 511.00 | 93 716.00 | | 92 511.00 |
EA Autres dettes | 15 151.00 | 31 012.00 | | 15 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 202.00 | 421 723.00 | | 344 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 326.00 | 1 536 109.00 | | 1 614 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 586.00 | 279 746.00 | | 255 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 989.00 | | 3 024 989.00 | 3 024 989.00 |
FG Production vendue services | | 565.00 | 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 989.00 | 565.00 | 3 025 554.00 | 3 024 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 113 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 101.00 | 4 691.00 | | 30 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 101.00 | 49 691.00 | | 30 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 202.00 | 4 869.00 | | 6 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 44 869.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 899.00 | 4 822.00 | | 23 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 967.00 | 2 484 974.00 | | 3 107 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 230.00 | 2 457 836.00 | | 2 952 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 737.00 | 27 138.00 | | 155 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 680.00 | | 6 653.00 | 973 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 246.00 | | 6 653.00 | 754 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 922.00 | 58 187.00 | | 429 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 488.00 | 58 187.00 | | 210 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 163.00 | 91 163.00 | | 91 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 977.00 | 53 361.00 | 88 616.00 | 141 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 573.00 | 326 573.00 | | 326 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 734.00 | 386 734.00 | | 386 734.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 202.00 | 255 586.00 | 88 616.00 | 344 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 539.00 | 14 340.00 | | 13 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 557.00 | 51 994.00 | | 65 557.00 |
ST Autres comptes | 104 908.00 | 78 888.00 | | 104 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 063.00 | 197 430.00 | | 241 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 761.00 | 5 547.00 | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 417.00 | 6 957.00 | | 5 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 956.00 | 21 297.00 | | 18 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 780.00 | 484 805.00 | | 603 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 384.00 | 403 081.00 | | 493 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 289.00 | 333 858.00 | | 417 289.00 |