| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 352 909.00 | 55 058.00 | 297 851.00 | 352 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 913.00 | 5 348.00 | 2 565.00 | 7 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 424.00 | 150 082.00 | 243 342.00 | 393 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 229.00 | 429 922.00 | 579 307.00 | 1 009 229.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 665.00 | | 628 665.00 | 628 665.00 |
CF Disponibilités | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 802.00 | | 956 802.00 | 956 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 031.00 | 429 922.00 | 1 536 109.00 | 1 966 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 272.00 | 979 663.00 | | 1 053 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | 73 608.00 | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 386.00 | 1 087 248.00 | | 1 114 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 360.00 | 266 723.00 | | 194 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 107 597.00 | | 99 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 716.00 | 99 545.00 | | 93 716.00 |
EA Autres dettes | 31 012.00 | 27 283.00 | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 723.00 | 504 548.00 | | 421 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 109.00 | 1 591 796.00 | | 1 536 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 746.00 | 310 188.00 | | 279 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 437.00 | | 2 426 437.00 | 2 426 437.00 |
FG Production vendue services | -5 106.00 | | -5 106.00 | -5 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 421 331.00 | | 2 421 331.00 | 2 421 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 486.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 13 136.00 | | 4 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 691.00 | 23 136.00 | | 49 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 869.00 | 65 239.00 | | 4 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 869.00 | 65 239.00 | | 44 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | -42 103.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 974.00 | 3 134 170.00 | | 2 484 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 836.00 | 3 060 561.00 | | 2 457 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 138.00 | 73 608.00 | | 27 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 680.00 | | 40 000.00 | 973 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 973 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 246.00 | | | 754 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 390.00 | 58 532.00 | | 371 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 781.00 | 454.00 | | 218 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 410.00 | 58 078.00 | | 152 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 360.00 | 52 383.00 | 141 977.00 | 194 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 723.00 | 279 746.00 | 141 977.00 | 421 723.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |