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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 413.00 | 23 482.00 | 4 931.00 | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745.00 | 18 896.00 | 1 848.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 758.00 | 42 378.00 | 110 379.00 | 152 758.00 |
BT Marchandises | 160 696.00 | 30 466.00 | 130 230.00 | 160 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 864.00 | | 238 864.00 | 238 864.00 |
BZ Autres créances | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CF Disponibilités | 209 728.00 | | 209 728.00 | 209 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 722.00 | 30 466.00 | 615 256.00 | 645 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 480.00 | 72 844.00 | 725 636.00 | 798 480.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 955.00 | | | 285 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 678.00 | | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 343 603.00 | | | 343 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 898.00 | | | 220 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 032.00 | | | 382 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 636.00 | | | 725 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 769.00 | | | 303 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 709.00 | 31 200.00 | 1 001 909.00 | 970 709.00 |
FG Production vendue services | 65 718.00 | 131 065.00 | 196 783.00 | 65 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 428.00 | 162 265.00 | 1 198 693.00 | 1 036 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 298.00 | | | 1 233 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 129.00 | | | 1 185 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 904.00 | 3 474.00 | | 38 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 3 474.00 | | 38 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
UX Autres créances clients | 238 864.00 | 238 864.00 | | 238 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 677.00 | 23 413.00 | 48 264.00 | 71 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VP Divers | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005.00 | 247 005.00 | | 247 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 033.00 | 303 769.00 | 48 264.00 | 352 033.00 |