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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 413.00 | 26 102.00 | 2 310.00 | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 745.00 | 19 748.00 | 996.00 | 20 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 758.00 | 45 851.00 | 106 906.00 | 152 758.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 683.00 | | 121 683.00 | 121 683.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 333 235.00 | | 333 235.00 | 333 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 236.00 | | 491 236.00 | 491 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 994.00 | 45 851.00 | 598 143.00 | 643 994.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 124.00 | | | 334 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317.00 | | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 382 910.00 | | | 382 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 232.00 | | | 215 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 143.00 | | | 598 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 253.00 | 4 500.00 | 798 753.00 | 794 253.00 |
FG Production vendue services | 48 526.00 | 137 643.00 | 186 169.00 | 48 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 779.00 | 142 143.00 | 984 922.00 | 842 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 710.00 | | | 1 018 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 042.00 | | | 979 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 667.00 | | | 39 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 378.00 | 3 474.00 | | 42 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 378.00 | 3 474.00 | | 42 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
UX Autres créances clients | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 264.00 | 22 905.00 | 25 359.00 | 48 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
VP Divers | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 757.00 | 129 757.00 | | 129 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 433.00 | 134 073.00 | 25 359.00 | 159 433.00 |