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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | 20 237.00 | 1 890.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 540.00 | 48 650.00 | 101 890.00 | 150 540.00 |
BT Marchandises | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 364.00 | | 150 364.00 | 150 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 589 778.00 | | 589 778.00 | 589 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 854.00 | | 832 854.00 | 832 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 395.00 | 48 650.00 | 934 744.00 | 983 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 133.00 | | | 575 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
DL TOTAL (I) | 652 666.00 | | | 652 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 078.00 | | | 282 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 744.00 | | | 934 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 820.00 | | | 125 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 648.00 | 27 558.00 | 1 614 206.00 | 1 586 648.00 |
FG Production vendue services | 58 666.00 | 80 065.00 | 138 731.00 | 58 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 314.00 | 107 623.00 | 1 752 938.00 | 1 645 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 203.00 | | | 1 767 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 470.00 | | | 1 698 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 082.00 | | 1 458.00 | 149 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | | 1 458.00 | 49 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 661.00 | 989.00 | | 47 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 989.00 | | 47 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 820.00 | 125 820.00 | | 125 820.00 |