| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 669.00 | 19 248.00 | 1 421.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 082.00 | 47 661.00 | 101 421.00 | 149 082.00 |
BT Marchandises | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 513 847.00 | | 513 847.00 | 513 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 865.00 | | 735 865.00 | 735 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 948.00 | 47 661.00 | 837 287.00 | 884 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 662.00 | | | 504 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 583 933.00 | | | 583 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 353.00 | | | 253 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 287.00 | | | 837 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 385.00 | | 1 321 385.00 | 1 321 385.00 |
FG Production vendue services | 48 795.00 | 96 300.00 | 145 095.00 | 48 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 180.00 | 96 300.00 | 1 466 480.00 | 1 370 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 120.00 | | | 1 469 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 648.00 | | | 1 398 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 471.00 | | | 70 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 158.00 | | 1 614.00 | 149 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 149 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 49 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 158.00 | | 1 614.00 | 49 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 015.00 | 337.00 | 1 690.00 | 49 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 015.00 | 337.00 | 1 690.00 | 49 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 303.00 | 10 173.00 | 5 130.00 | 15 303.00 |
VP Divers | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 331.00 | 139 200.00 | 5 130.00 | 144 331.00 |