| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 6 122.00 | 1 592.00 | 7 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 538 837.00 | 279 000.00 | 1 259 837.00 | 1 538 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 872.00 | 286 443.00 | 1 261 429.00 | 1 547 872.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 909.00 | | 832 909.00 | 832 909.00 |
CF Disponibilités | 107 149.00 | | 107 149.00 | 107 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 049.00 | | 941 049.00 | 941 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 921.00 | 286 443.00 | 2 202 478.00 | 2 488 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 500.00 | 2 083 500.00 | | 2 083 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 2 502.00 | | 3 079.00 |
DH Report à nouveau | -488 559.00 | -499 515.00 | | -488 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 705.00 | 11 533.00 | | 38 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 725.00 | 1 598 020.00 | | 1 636 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 794.00 | 699 345.00 | | 558 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 467.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420.00 | 4 462.00 | | 5 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 753.00 | 705 275.00 | | 565 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 478.00 | 2 303 295.00 | | 2 202 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 293.00 | 37 299.00 | | 63 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 588.00 | 25 766.00 | | 24 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 705.00 | 11 533.00 | | 38 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 849.00 | | | 1 482 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 547 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 814.00 | | | 1 473 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 773.00 | 670.00 | | 6 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 670.00 | | 5 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 794.00 | 558 794.00 | | 558 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 214 862.00 | | | 1 214 862.00 |
VP Divers | 991.00 | | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 853.00 | 991.00 | 1 214 862.00 | 1 215 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 753.00 | 565 753.00 | | 565 753.00 |