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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 090.00 | 6 196.00 | 894.00 | 7 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 844.00 | | 1 188 844.00 | 1 188 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 486.00 | | 260 486.00 | 260 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 495.00 | 6 196.00 | 1 774 299.00 | 1 780 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 896.00 | | 532 896.00 | 532 896.00 |
CF Disponibilités | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 332.00 | | 671 332.00 | 671 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 827.00 | 6 196.00 | 2 445 631.00 | 2 451 827.00 |
CU Autres participations | 324 075.00 | | 324 075.00 | 324 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 692 131.00 | 1 692 131.00 | | 1 692 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 9 800.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 283 858.00 | | | 283 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 329.00 | 299 058.00 | | 22 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 317.00 | 2 000 988.00 | | 2 023 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 966.00 | 501 560.00 | | 418 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 1 680.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 5 045.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 314.00 | 508 285.00 | | 422 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 631.00 | 2 509 273.00 | | 2 445 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348.00 | 6 725.00 | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 966.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 639.00 | 333 884.00 | | 54 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 310.00 | 34 826.00 | | 32 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 329.00 | 299 058.00 | | 22 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 125.00 | | 391 403.00 | 1 648 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 330.00 | 1 773 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 034.00 | 1 780 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 7 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | 758.00 | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 090.00 | | 390 645.00 | 1 639 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688.00 | 212.00 | 2 704.00 | 8 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 367.00 | 212.00 | 1 382.00 | 7 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 966.00 | | 418 966.00 | 418 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188 844.00 | | 1 188 844.00 | 1 188 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 014.00 | 1 170.00 | 1 188 844.00 | 1 190 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 314.00 | 3 348.00 | 418 966.00 | 422 314.00 |