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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 7 177.00 | 537.00 | 7 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 299 510.00 | 265 000.00 | 1 034 510.00 | 1 299 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 520.00 | 287 498.00 | 1 345 022.00 | 1 632 520.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
CF Disponibilités | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 273.00 | | 554 273.00 | 554 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 794.00 | 287 498.00 | 1 899 296.00 | 2 186 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 733.00 | | | 1 017 733.00 |
CU Autres participations | 323 975.00 | 14 000.00 | 309 975.00 | 323 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 500.00 | 2 083 500.00 | | 2 083 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 5 100.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -411 249.00 | -451 875.00 | | -411 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 179.00 | 43 026.00 | | 22 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 931.00 | 1 679 751.00 | | 1 701 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 906.00 | 219 520.00 | | 190 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 2 234.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 785.00 | 5 018.00 | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 365.00 | 226 772.00 | | 197 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 296.00 | 1 906 523.00 | | 1 899 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 459.00 | 226 772.00 | | 6 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 850.00 | 70 248.00 | | 54 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 671.00 | 27 222.00 | | 32 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 179.00 | 43 026.00 | | 22 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 743.00 | | 24 648.00 | 1 615 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 871.00 | 1 623 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 1 632 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 708.00 | | 24 648.00 | 1 606 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 113.00 | 385.00 | | 8 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | 385.00 | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299 510.00 | | 1 299 510.00 | 1 299 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 510.00 | 1 299 510.00 | | 1 299 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 365.00 | 6 459.00 | 190 906.00 | 197 365.00 |