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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 6 792.00 | 922.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 743.00 | 287 113.00 | 1 328 630.00 | 1 615 743.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 654.00 | | 459 654.00 | 459 654.00 |
CF Disponibilités | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 893.00 | | 577 893.00 | 577 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 636.00 | 287 113.00 | 1 906 523.00 | 2 193 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 606 708.00 | 279 000.00 | 1 327 708.00 | 1 606 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 083 500.00 | 2 083 500.00 | | 2 083 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 3 079.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -451 875.00 | -488 559.00 | | -451 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 026.00 | 38 705.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 751.00 | 1 636 725.00 | | 1 679 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 520.00 | 558 794.00 | | 219 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 1 538.00 | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 018.00 | 5 420.00 | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 772.00 | 565 753.00 | | 226 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 523.00 | 2 202 478.00 | | 1 906 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296.00 | 63 293.00 | | 59 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 270.00 | 24 588.00 | | 16 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 026.00 | 38 705.00 | | 43 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 872.00 | | 67 871.00 | 1 547 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 837.00 | | 67 871.00 | 1 538 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443.00 | 670.00 | | 7 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | 670.00 | | 6 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 520.00 | 219 520.00 | | 219 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 733.00 | | 1 282 733.00 | 1 282 733.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 250.00 | 1 517.00 | 1 282 733.00 | 1 284 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |