| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 838.00 | 1 477.00 | 2 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 78 915.00 | 24 049.00 | 102 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 320.00 | 79 753.00 | 26 567.00 | 106 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
BZ Autres créances | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | 389.00 | 10 130.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 284 145.00 | | 284 145.00 | 284 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 247.00 | 389.00 | 470 858.00 | 471 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 567.00 | 80 142.00 | 497 425.00 | 577 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 226.00 | 34 351.00 | | 43 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 672.00 | 34 072.00 | | 110 672.00 |
DL TOTAL (I) | 162 698.00 | 77 223.00 | | 162 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 219.00 | 20 184.00 | | 11 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 535.00 | 6 666.00 | | 6 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 47 905.00 | | 124 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 764.00 | 82 988.00 | | 161 764.00 |
EA Autres dettes | 30 913.00 | 15 071.00 | | 30 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 726.00 | 172 814.00 | | 334 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 425.00 | 250 037.00 | | 497 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 895.00 | 162 567.00 | | 324 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 221.00 | | 1 000 221.00 | 1 000 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 115.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 520.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 635.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | -635.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | 6 624.00 | | 41 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 617.00 | 689 383.00 | | 1 006 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 945.00 | 655 311.00 | | 895 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 672.00 | 34 072.00 | | 110 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 021.00 | 2 598.00 | | 3 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 571.00 | | | 94 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 986.00 | 13 767.00 | | 65 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 513.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 662.00 | 13 254.00 | | 65 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 129 772.00 | | | 129 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VP Divers | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 764.00 | 161 764.00 | | 161 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 623.00 | 176 583.00 | 1 040.00 | 177 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 726.00 | 324 895.00 | | 334 726.00 |