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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 2 457.00 | 586.00 | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 459.00 | 113 738.00 | 61 721.00 | 175 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 543.00 | 116 195.00 | 63 348.00 | 179 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
BZ Autres créances | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | 420.00 | 10 099.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 341 318.00 | | 341 318.00 | 341 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 229.00 | 420.00 | 647 809.00 | 648 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 772.00 | 116 615.00 | 711 157.00 | 827 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 405.00 | 86 540.00 | | 159 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 326.00 | 101 464.00 | | 104 326.00 |
DL TOTAL (I) | 272 531.00 | 196 805.00 | | 272 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 373.00 | 30 887.00 | | 30 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 7 109.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 65 296.00 | | 178 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 020.00 | 146 781.00 | | 169 020.00 |
EA Autres dettes | 60 557.00 | 54 755.00 | | 60 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 626.00 | 304 827.00 | | 438 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 157.00 | 501 632.00 | | 711 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 402.00 | 275 765.00 | | 424 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 149.00 | 1 825.00 | | 10 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 424.00 | | 1 322 424.00 | 1 322 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 424.00 | | 1 322 424.00 | 1 322 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | -299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 2 054.00 | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 2 054.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | -2 054.00 | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | 32 409.00 | | 35 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 009.00 | 986 174.00 | | 1 346 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 683.00 | 884 709.00 | | 1 241 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 326.00 | 101 464.00 | | 104 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 591.00 | 3 021.00 | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 724.00 | | 9 818.00 | 169 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | 248.00 | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 889.00 | | 9 570.00 | 165 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 275.00 | 19 920.00 | | 96 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 699.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | 19 221.00 | | 94 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 020.00 | 169 020.00 | | 169 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 224.00 | 6 000.00 | 14 224.00 | 20 224.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 946.00 | 73 946.00 | | 73 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 296 392.00 | 1 040.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 626.00 | 424 402.00 | 14 224.00 | 438 626.00 |