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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 694.00 | 225.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 493.00 | 150 045.00 | 151 448.00 | 301 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 052.00 | 152 739.00 | 153 313.00 | 306 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 446.00 | | 222 446.00 | 222 446.00 |
BZ Autres créances | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 472 329.00 | | 472 329.00 | 472 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 779.00 | | 744 779.00 | 744 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 832.00 | 152 739.00 | 898 093.00 | 1 050 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 143.00 | 235 151.00 | | 208 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 683.00 | 15 848.00 | | 77 683.00 |
DL TOTAL (I) | 294 626.00 | 259 799.00 | | 294 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 220.00 | 141 915.00 | | 153 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 173 009.00 | | 127 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 248.00 | 187 422.00 | | 211 248.00 |
EA Autres dettes | 111 674.00 | 70 652.00 | | 111 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 467.00 | 591 525.00 | | 603 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 093.00 | 851 324.00 | | 898 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 410.00 | 583 348.00 | | 601 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 231.00 | 19 467.00 | | 31 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 115.00 | | 42 297.00 | 292 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 360.00 | 306 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 2 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 236.00 | 301 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 432.00 | | 42 297.00 | 287 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 176.00 | 37 749.00 | 28 187.00 | 143 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | 124.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 358.00 | 37 749.00 | 28 063.00 | 140 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 248.00 | 211 248.00 | | 211 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 674.00 | 111 674.00 | | 111 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 222 446.00 | 222 446.00 | | 222 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 988.00 | 119 932.00 | 2 056.00 | 121 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 090.00 | 272 450.00 | 1 640.00 | 274 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 467.00 | 601 410.00 | 2 056.00 | 603 467.00 |