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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 1 758.00 | 1 036.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 889.00 | 94 516.00 | 71 372.00 | 165 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 724.00 | 96 275.00 | 73 449.00 | 169 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
BZ Autres créances | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 519.00 | 388.00 | 10 130.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 244 188.00 | | 244 188.00 | 244 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 552.00 | 388.00 | 428 163.00 | 428 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 276.00 | 96 664.00 | 501 612.00 | 598 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
DL TOTAL (I) | 196 785.00 | | | 196 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
EA Autres dettes | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 826.00 | | | 304 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 612.00 | | | 501 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 764.00 | | | 275 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 266.00 | 320.00 | 973 586.00 | 973 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 266.00 | 320.00 | 973 586.00 | 973 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 173.00 | | | 986 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 728.00 | | | 884 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 445.00 | | | 101 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 319.00 | | 63 404.00 | 106 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | 480.00 | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 964.00 | | 62 924.00 | 102 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 752.00 | 16 522.00 | | 79 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 920.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 15 601.00 | | 78 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | | | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
VI Groupe et associés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 230.00 | | | -19 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 884.00 | 173 844.00 | 1 040.00 | 174 884.00 |
VW T.V.A. | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 826.00 | 275 764.00 | | 304 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
ST Autres comptes | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 312 334.00 | | | 312 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 702.00 | | | 190 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
ZE Dividendes | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 884.00 | | | 483 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |