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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 553.00 | 27 140.00 | 11 413.00 | 38 553.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 883.00 | 27 140.00 | 11 743.00 | 38 883.00 |
060 Stock marchandises | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 322.00 | 1 723.00 | 11 599.00 | 13 322.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 879.00 | 1 723.00 | 84 156.00 | 85 879.00 |
110 Total général Actif | 124 762.00 | 28 863.00 | 95 899.00 | 124 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 242.00 | | | 215 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 120.00 | | | 296 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
242 Autres charges externes. | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
252 Charges sociales | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 257.00 | | | 304 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |