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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 4 813.00 | 2 303.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 538.00 | 35 516.00 | 40 022.00 | 75 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 983.00 | 40 328.00 | 42 655.00 | 82 983.00 |
BT Marchandises | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 958.00 | 1 723.00 | 24 235.00 | 25 958.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 768.00 | 1 723.00 | 54 045.00 | 55 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 751.00 | 42 051.00 | 96 700.00 | 138 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 809.00 | 23 574.00 | | 22 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | -766.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 35 057.00 | 31 059.00 | | 35 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 460.00 | 21 493.00 | | 34 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 597.00 | | 2 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 203.00 | | 2 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 742.00 | 23 072.00 | | 21 742.00 |
EA Autres dettes | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 643.00 | 50 261.00 | | 61 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 700.00 | 81 320.00 | | 96 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 029.00 | | 113 029.00 | 113 029.00 |
FG Production vendue services | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 203.00 | | 175 203.00 | 175 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 833.00 | 45.00 | | 10 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 834.00 | -45.00 | | 5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 882.00 | 309 628.00 | | 191 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 883.00 | 310 394.00 | | 187 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | -766.00 | | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 083.00 | 12 236.00 | 5 991.00 | 34 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | 12 236.00 | 5 991.00 | 34 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 460.00 | 4 821.00 | 29 639.00 | 34 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291.00 | 25 961.00 | 330.00 | 26 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 643.00 | 32 004.00 | 29 639.00 | 61 643.00 |