| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 1 862.00 | 2 108.00 | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
AN Terrains | 1 979 800.00 | | 1 979 800.00 | 1 979 800.00 |
AP Constructions | 10 146 468.00 | 1 934 939.00 | 8 211 529.00 | 10 146 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 594.00 | 582 174.00 | 246 420.00 | 828 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 252.00 | 100 717.00 | 17 535.00 | 118 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 257.00 | 3 049.00 | 62 208.00 | 65 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 896.00 | 102 579.00 | 5 032 317.00 | 5 134 896.00 |
BN En cours de production de biens | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
BT Marchandises | 23 613 509.00 | 324 958.00 | 23 288 551.00 | 23 613 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 625.00 | | 678 625.00 | 678 625.00 |
BZ Autres créances | 7 528 877.00 | | 7 528 877.00 | 7 528 877.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 797.00 | | 8 232 797.00 | 8 232 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 693.00 | 102 579.00 | 13 265 114.00 | 13 367 693.00 |
CU Autres participations | 4 765 206.00 | | 4 765 206.00 | 4 765 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 802.00 | 1 951 040.00 | | 2 058 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 548.00 | 107 762.00 | | 173 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 215.00 | 2 225 667.00 | | 2 399 215.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347 476.00 | 3 615 727.00 | | 6 347 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 432.00 | 2 386 071.00 | | 3 984 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 45 322.00 | | 94 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 876.00 | 248 320.00 | | 387 876.00 |
EA Autres dettes | | 4 063.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 826.00 | 134 245.00 | | 454 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 813 899.00 | 6 299 504.00 | | 10 813 899.00 |
ED (V) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 265 114.00 | 8 577 170.00 | | 13 265 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 007 223.00 | 662 789.00 | | 1 007 223.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 36 562.00 | 21 680.00 | | 36 562.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 185 819.00 | 149 252.00 | | 185 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 728 291.00 | | 64 728 291.00 | 64 728 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 022 474.00 | | 2 022 474.00 | 2 022 474.00 |
FG Production vendue services | 1 008 336.00 | | 1 008 336.00 | 1 008 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 336.00 | | 1 008 336.00 | 1 008 336.00 |
FM Production stockée | | | -33 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 038 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 921 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 847.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 382.00 | 1 877.00 | | 14 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 382.00 | 1 877.00 | | 14 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 154.00 | 63 759.00 | | 20 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 190.00 | 215 266.00 | | 48 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 154.00 | 63 759.00 | | 20 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | -61 882.00 | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 463.00 | -19 193.00 | | 17 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 087.00 | 1 024 875.00 | | 1 277 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 539.00 | 917 114.00 | | 1 103 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 548.00 | 107 762.00 | | 173 548.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -9 573.00 | 23 456.00 | | -9 573.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 043 783.00 | 684 468.00 | | 1 043 783.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 007 223.00 | 662 789.00 | | 1 007 223.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 36 562.00 | 21 680.00 | | 36 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 957.00 | | 3 042 269.00 | 3 171 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 330.00 | | 5 134 896.00 | 1 079 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 330.00 | | 251 439.00 | 1 079 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 065.00 | | 2 703.00 | 1 328 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 752.00 | | 20 500.00 | 97 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 140.00 | | 3 019 066.00 | 1 746 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 887.00 | 4 691.00 | | 97 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 726.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 752.00 | 2 965.00 | | 97 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 352.00 | | 101 352.00 | 153 352.00 |
UG ‐ Financières | | | 101 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
UX Autres créances clients | 678 625.00 | | | 678 625.00 |
VB T. V. A. | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 436 084.00 | | | 7 436 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 296.00 | 2 282 296.00 | | 2 282 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 065 180.00 | 2 196 847.00 | 1 240 576.00 | 4 065 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 984 432.00 | 3 984 432.00 | | 3 984 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 491.00 | | | 1 960 491.00 |
VP Divers | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 076.00 | 8 208 076.00 | | 8 208 076.00 |
VW T.V.A. | 172 322.00 | 172 322.00 | | 172 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 899.00 | 8 945 566.00 | 1 240 576.00 | 10 813 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |