| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686 554.00 | 576 940.00 | 6 109 614.00 | 6 686 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
AN Terrains | 1 520 300.00 | | 1 520 300.00 | 1 520 300.00 |
AP Constructions | 300 477.00 | | 300 477.00 | 300 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 946.00 | 1 627 357.00 | 253 589.00 | 1 880 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 314.00 | 200 572.00 | -18 258.00 | 182 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 619.00 | | 441 619.00 | 441 619.00 |
BF Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155 396.00 | 220 799.00 | 12 934 597.00 | 13 155 396.00 |
BN En cours de production de biens | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
BT Marchandises | 32 819 458.00 | 464 547.00 | 32 354 911.00 | 32 819 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 805.00 | | 1 373 805.00 | 1 373 805.00 |
BZ Autres créances | 8 410 830.00 | | 8 410 830.00 | 8 410 830.00 |
CF Disponibilités | 241 331.00 | | 241 331.00 | 241 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 031 096.00 | | 10 031 096.00 | 10 031 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 186 491.00 | 220 799.00 | 22 965 693.00 | 23 186 491.00 |
CU Autres participations | 12 416 410.00 | 11 500.00 | 12 404 910.00 | 12 416 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 6 494.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 722 210.00 | 123 371.00 | | 722 210.00 |
DH Report à nouveau | | 567 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 647.00 | 174 763.00 | | -75 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 563.00 | 2 372 210.00 | | 2 296 563.00 |
DP Provisions pour risques | 163 335.00 | 146 500.00 | | 163 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 335.00 | 146 500.00 | | 163 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 413 854.00 | 19 629 431.00 | | 13 413 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401 683.00 | 4 878 200.00 | | 6 401 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 381.00 | 123 480.00 | | 88 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 210.00 | 510 774.00 | | 721 210.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 24 000.00 | | 44 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 485.00 | 1 833 536.00 | | 1 783 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 669 130.00 | 25 165 884.00 | | 20 669 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 693.00 | 27 538 094.00 | | 22 965 693.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 026 234.00 | -1 067 645.00 | | 2 026 234.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 377 731.00 | 405 947.00 | | 377 731.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 72 781.00 | -28 515.00 | | 72 781.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 450 512.00 | 377 432.00 | | 450 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 689.00 | | 317 689.00 | 317 689.00 |
FG Production vendue services | 1 967 052.00 | | 1 967 052.00 | 1 967 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 742.00 | | 2 284 742.00 | 2 284 742.00 |
FM Production stockée | | | 47 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 972 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 835.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 688.00 | 215 432.00 | | 139 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 688.00 | 215 432.00 | | 139 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 8 302.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 8 302.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -8 302.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 506.00 | -26 897.00 | | 205 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 164.00 | 2 301 904.00 | | 2 513 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 811.00 | 2 127 140.00 | | 2 588 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 647.00 | 174 763.00 | | -75 647.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 385 310.00 | -343 606.00 | | 385 310.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 099 013.00 | -1 096 163.00 | | 2 099 013.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 099 015.00 | -1 096 160.00 | | 2 099 015.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 72 781.00 | -28 515.00 | | 72 781.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 026 234.00 | -1 067 645.00 | | 2 026 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 135 725.00 | | 19 671.00 | 13 135 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 416 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 155 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 820.00 | | 18 971.00 | 463 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415 710.00 | | 700.00 | 12 415 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 800.00 | 40 498.00 | | 168 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 074.00 | 40 498.00 | | 160 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 381.00 | 88 381.00 | | 88 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 805.00 | 1 373 805.00 | | 1 373 805.00 |
VB T. V. A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VC Groupe et associés | 8 390 568.00 | 70 568.00 | 8 320 000.00 | 8 390 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 532 420.00 | 5 532 420.00 | | 5 532 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 881 434.00 | 2 159 005.00 | 4 340 757.00 | 7 881 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 401 683.00 | 286 683.00 | 2 870 000.00 | 6 401 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239 807.00 | | | 4 239 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 765.00 | 1 469 765.00 | 8 320 000.00 | 9 789 765.00 |
VW T.V.A. | 368 263.00 | 368 263.00 | | 368 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 669 130.00 | 8 831 701.00 | 7 210 757.00 | 20 669 130.00 |