| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686 554.00 | 576 940.00 | 6 109 614.00 | 6 686 554.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
AN Terrains | 1 520 300.00 | | 1 520 300.00 | 1 520 300.00 |
AP Constructions | 295 079.00 | | 295 079.00 | 295 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 866.00 | 1 527 190.00 | 238 676.00 | 1 765 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 741.00 | 160 074.00 | 8 667.00 | 168 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 135 725.00 | 180 300.00 | 12 955 424.00 | 13 135 725.00 |
BN En cours de production de biens | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
BT Marchandises | 42 792 148.00 | 710 756.00 | 42 081 392.00 | 42 792 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 512.00 | | 1 246 512.00 | 1 246 512.00 |
BZ Autres créances | 13 317 914.00 | | 13 317 914.00 | 13 317 914.00 |
CF Disponibilités | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 582 670.00 | | 14 582 670.00 | 14 582 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 718 394.00 | 180 300.00 | 27 538 094.00 | 27 718 394.00 |
CU Autres participations | 12 415 710.00 | 11 500.00 | 12 404 210.00 | 12 415 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
DH Report à nouveau | 567 582.00 | 574 558.00 | | 567 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 763.00 | -6 976.00 | | 174 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 210.00 | 2 197 447.00 | | 2 372 210.00 |
DP Provisions pour risques | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 629 431.00 | 16 865 529.00 | | 19 629 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 878 200.00 | 4 932 318.00 | | 4 878 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 480.00 | 167 428.00 | | 123 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 774.00 | 526 284.00 | | 510 774.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 165 884.00 | 22 495 352.00 | | 25 165 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 538 094.00 | 24 692 799.00 | | 27 538 094.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 067 645.00 | 569 535.00 | | -1 067 645.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 405 947.00 | 385 781.00 | | 405 947.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -28 515.00 | 60 165.00 | | -28 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 377 432.00 | 445 946.00 | | 377 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
FD Production vendue biens | | | 4 420 069.00 | |
FG Production vendue services | 2 066 730.00 | | 2 066 730.00 | 2 066 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 858.00 | | 2 115 858.00 | 2 115 858.00 |
FM Production stockée | | | -29 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 020 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 39 666.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 302.00 | 22 423.00 | | 8 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 302.00 | 22 423.00 | | 8 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | -9 558.00 | | -8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 897.00 | 26 897.00 | | -26 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 904.00 | 2 315 657.00 | | 2 301 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 140.00 | 2 322 633.00 | | 2 127 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 763.00 | -6 976.00 | | 174 763.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -343 606.00 | 99 953.00 | | -343 606.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 096 163.00 | 629 706.00 | | -1 096 163.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 096 160.00 | 629 700.00 | | -1 096 160.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -28 515.00 | 60 165.00 | | -28 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 067 645.00 | 569 535.00 | | -1 067 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 139 266.00 | | 841.00 | 13 139 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 383.00 | 13 135 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | 463 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 361.00 | | 841.00 | 467 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415 710.00 | | | 12 415 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 991.00 | 38 809.00 | | 129 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 264.00 | 38 809.00 | | 121 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 512.00 | 1 246 512.00 | | 1 246 512.00 |
VB T. V. A. | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VC Groupe et associés | 13 176 190.00 | 446 190.00 | 12 730 000.00 | 13 176 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 335 029.00 | 8 335 029.00 | | 8 335 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 294 402.00 | 4 336 881.00 | 4 794 198.00 | 11 294 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 878 200.00 | 433 200.00 | 4 445 000.00 | 4 878 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 448 000.00 | | | 4 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 826 696.00 | | | 1 826 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 835.00 | 99 835.00 | | 99 835.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 571 188.00 | 1 841 188.00 | 12 730 000.00 | 14 571 188.00 |
VW T.V.A. | 379 846.00 | 379 846.00 | | 379 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 165 884.00 | 13 763 362.00 | 9 239 198.00 | 25 165 884.00 |