| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
AH Fonds commercial | 247 469.00 | | 247 469.00 | 247 469.00 |
AN Terrains | 1 520 300.00 | | 1 520 300.00 | 1 520 300.00 |
AP Constructions | 299 462.00 | | 299 462.00 | 299 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 795.00 | 1 396 231.00 | 298 564.00 | 1 694 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 899.00 | 121 264.00 | 46 635.00 | 167 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 139 266.00 | 129 991.00 | 13 009 275.00 | 13 139 266.00 |
BN En cours de production de biens | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BT Marchandises | 56 799 204.00 | 659 600.00 | 56 139 604.00 | 56 799 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 045.00 | | 1 598 045.00 | 1 598 045.00 |
BZ Autres créances | 10 056 713.00 | | 10 056 713.00 | 10 056 713.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 683 524.00 | | 11 683 524.00 | 11 683 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 822 790.00 | 129 991.00 | 24 692 799.00 | 24 822 790.00 |
CU Autres participations | 12 415 710.00 | | 12 415 710.00 | 12 415 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
DG Autres réserves | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
DH Report à nouveau | 574 558.00 | 769 350.00 | | 574 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 976.00 | -194 792.00 | | -6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 447.00 | 2 204 423.00 | | 2 197 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865 529.00 | 15 676 971.00 | | 16 865 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932 318.00 | 5 043 227.00 | | 4 932 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 104.00 | 326 826.00 | | 126 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 428.00 | 226 337.00 | | 167 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 284.00 | 350 421.00 | | 526 284.00 |
EA Autres dettes | | 25 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 495 352.00 | 21 321 992.00 | | 22 495 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 692 799.00 | 23 526 415.00 | | 24 692 799.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 974 827.00 | 1 480 586.00 | | 2 974 827.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 445 946.00 | 385 780.00 | | 445 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
FD Production vendue biens | | | 4 752 556.00 | |
FG Production vendue services | 2 096 182.00 | | 2 096 182.00 | 2 096 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 013.00 | | 2 119 013.00 | 2 119 013.00 |
FM Production stockée | | | 32 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 236.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 865.00 | 286 236.00 | | 12 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 423.00 | 28 041.00 | | 22 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 423.00 | 227 449.00 | | 22 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 558.00 | 58 787.00 | | -9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 897.00 | 155 571.00 | | 26 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 657.00 | 2 572 304.00 | | 2 315 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 633.00 | 2 767 096.00 | | 2 322 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 976.00 | -194 792.00 | | -6 976.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 99 953.00 | -189 296.00 | | 99 953.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 629 706.00 | 1 309 213.00 | | 629 706.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 629 700.00 | 1 309 212.00 | | 629 700.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 60 165.00 | 9 760.00 | | 60 165.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 569 535.00 | 1 299 452.00 | | 569 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 505 142.00 | | 913 624.00 | 12 505 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 500.00 | | 13 139 266.00 | 279 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 500.00 | | 467 361.00 | 279 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 195.00 | | | 256 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 737.00 | | 602 124.00 | 144 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104 210.00 | | 311 500.00 | 12 104 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 727.00 | 18 263.00 | | 111 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 3 249.00 | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | 15 014.00 | | 106 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 428.00 | 167 428.00 | | 167 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 045.00 | 1 598 045.00 | | 1 598 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VC Groupe et associés | 9 751 996.00 | | 9 751 996.00 | 9 751 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200 377.00 | 8 200 377.00 | | 8 200 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 665 152.00 | 1 826 696.00 | 4 000 666.00 | 8 665 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 932 318.00 | | 4 932 318.00 | 4 932 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 732.00 | | | 1 028 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 087.00 | 212 087.00 | | 212 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 671 701.00 | 1 919 704.00 | 9 751 996.00 | 11 671 701.00 |
VW T.V.A. | 357 376.00 | 357 376.00 | | 357 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 495 352.00 | 10 724 579.00 | 8 932 984.00 | 22 495 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |