| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 534.00 | 34 984.00 | 27 551.00 | 62 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 208.00 | 34 984.00 | 129 224.00 | 164 208.00 |
BT Marchandises | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CF Disponibilités | 170 835.00 | | 170 835.00 | 170 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 563.00 | | 420 563.00 | 420 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 770.00 | 34 984.00 | 549 787.00 | 584 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 875.00 | | | 487 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 586.00 | | | 525 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 787.00 | | | 549 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 586.00 | | | 525 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 647.00 | 555 901.00 | 1 159 547.00 | 603 647.00 |
FG Production vendue services | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 565.00 | 555 901.00 | 1 161 465.00 | 605 565.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 961.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 90.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 698.00 | | | 1 161 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 112.00 | | | 1 183 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 414.00 | | | -21 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 042.00 | | -232.00 | 164 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 896.00 | | -232.00 | 17 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 022.00 | 5 961.00 | | 29 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 5 961.00 | | 29 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
UX Autres créances clients | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 134.00 | 129 073.00 | 18 061.00 | 147 134.00 |
VW T.V.A. | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 586.00 | 525 586.00 | | 525 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 782.00 | | | 133 782.00 |