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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 347.00 | 76 813.00 | 7 534.00 | 84 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 453.00 | 76 813.00 | 120 641.00 | 197 453.00 |
BT Marchandises | 566 512.00 | | 566 512.00 | 566 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 770 330.00 | | 770 330.00 | 770 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 363.00 | | 1 580 363.00 | 1 580 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 816.00 | 76 813.00 | 1 701 004.00 | 1 777 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DL TOTAL (I) | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 625.00 | | | 1 488 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 137.00 | | | 1 582 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 004.00 | | | 1 701 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 137.00 | | | 1 582 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 618.00 | | 3 835.00 | 193 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 002.00 | | 3 345.00 | 81 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 005.00 | | 490.00 | 29 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 314.00 | 5 499.00 | | 71 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 314.00 | 5 499.00 | | 71 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 625.00 | 1 488 625.00 | | 1 488 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 198 513.00 | 198 513.00 | | 198 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 015.00 | 243 521.00 | 29 494.00 | 273 015.00 |
VW T.V.A. | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 137.00 | 1 582 137.00 | | 1 582 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
ST Autres comptes | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 399.00 | | | 170 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 612.00 | | | 284 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 876.00 | | | 356 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |