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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 002.00 | 71 314.00 | 9 688.00 | 81 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 618.00 | 71 314.00 | 122 304.00 | 193 618.00 |
BT Marchandises | 506 371.00 | | 506 371.00 | 506 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 542.00 | | 277 542.00 | 277 542.00 |
BZ Autres créances | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CF Disponibilités | 606 615.00 | | 606 615.00 | 606 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 010.00 | | 1 407 010.00 | 1 407 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 629.00 | 71 314.00 | 1 529 315.00 | 1 600 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
DL TOTAL (I) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 812.00 | | | 1 233 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 749.00 | | | 1 329 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 315.00 | | | 1 529 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 749.00 | | | 1 329 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 291.00 | 1 335 993.00 | 2 584 284.00 | 1 248 291.00 |
FG Production vendue services | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 033.00 | 1 335 993.00 | 2 595 026.00 | 1 259 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 373.00 | | | 2 721 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 912.00 | | | 2 637 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 378.00 | | 2 240.00 | 191 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 796.00 | | 2 206.00 | 78 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 970.00 | | 34.00 | 28 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 825.00 | 7 489.00 | | 63 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 825.00 | 7 489.00 | | 63 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 812.00 | 1 233 812.00 | | 1 233 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
UX Autres créances clients | 256 540.00 | 256 540.00 | | 256 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 030.00 | 294 025.00 | 29 005.00 | 323 030.00 |
VW T.V.A. | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 749.00 | 1 329 749.00 | | 1 329 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
ST Autres comptes | 119 117.00 | | | 119 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 942.00 | | | 140 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 659.00 | | | 249 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 259.00 | | | 315 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |