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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 796.00 | 63 825.00 | 14 970.00 | 78 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 378.00 | 63 825.00 | 127 553.00 | 191 378.00 |
BT Marchandises | 452 128.00 | | 452 128.00 | 452 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 474.00 | | 374 474.00 | 374 474.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 628 878.00 | | 628 878.00 | 628 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 105.00 | | 1 503 105.00 | 1 503 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 483.00 | 63 825.00 | 1 630 658.00 | 1 694 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
DL TOTAL (I) | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 375.00 | | | 1 465 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 553.00 | | | 1 514 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 658.00 | | | 1 630 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 553.00 | | | 1 514 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 526.00 | 1 503 616.00 | 2 498 142.00 | 994 526.00 |
FG Production vendue services | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 200.00 | 1 503 616.00 | 2 504 817.00 | 1 001 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 874.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 850.00 | | | 2 507 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 905.00 | | | 2 522 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 054.00 | | | -15 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 512.00 | | 5 866.00 | 185 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 359.00 | | 5 437.00 | 73 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 541.00 | | 429.00 | 28 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 952.00 | 6 874.00 | | 56 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 952.00 | 6 874.00 | | 56 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 375.00 | 1 465 375.00 | | 1 465 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 353 472.00 | 353 472.00 | | 353 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 069.00 | 422 099.00 | 28 970.00 | 451 069.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 553.00 | 1 514 553.00 | | 1 514 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
ST Autres comptes | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 881.00 | | | 198 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 547.00 | | | 267 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |