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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 194.00 | 200.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 582.00 | 49 652.00 | 22 930.00 | 72 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 448.00 | 79 827.00 | 86 621.00 | 166 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 095.00 | 135 674.00 | 160 420.00 | 296 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
BT Marchandises | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 952.00 | 22 598.00 | 142 354.00 | 164 952.00 |
BZ Autres créances | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
CF Disponibilités | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 510.00 | 22 598.00 | 377 911.00 | 400 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 605.00 | 158 272.00 | 538 332.00 | 696 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 823.00 | | | 263 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DL TOTAL (I) | 322 899.00 | | | 322 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 433.00 | | | 215 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 332.00 | | | 538 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 583.00 | 21 757.00 | 92 340.00 | 70 583.00 |
FG Production vendue services | 956 165.00 | 209.00 | 956 374.00 | 956 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 748.00 | 21 967.00 | 1 048 715.00 | 1 026 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 545.00 | |
GE Autres charges | | | 20 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 912.00 | | | -33 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 768.00 | | | 1 058 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 692.00 | | | 1 010 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173.00 | | | 173.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 331.00 | | | 253 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 458.00 | 44 546.00 | 329.00 | 91 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 1 715.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 978.00 | 42 831.00 | 329.00 | 86 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 546.00 | 133 546.00 | | 133 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 164 953.00 | | | 164 953.00 |
VP Divers | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 801.00 | 199 432.00 | 2 369.00 | 201 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |