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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 390.00 | 6 260.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 056.00 | 39 615.00 | 7 441.00 | 47 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 601.00 | 112 382.00 | 63 219.00 | 175 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 371.00 | 158 782.00 | 127 589.00 | 286 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
BT Marchandises | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 336.00 | 633.00 | 250 703.00 | 251 336.00 |
BZ Autres créances | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
CF Disponibilités | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 702.00 | 633.00 | 452 069.00 | 452 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 073.00 | 159 415.00 | 579 659.00 | 739 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
DG Autres réserves | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 754.00 | 98 853.00 | | 83 754.00 |
DL TOTAL (I) | 265 505.00 | 271 752.00 | | 265 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 903.00 | 178 648.00 | | 165 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 066.00 | 94 937.00 | | 97 066.00 |
EA Autres dettes | 42 511.00 | 29 109.00 | | 42 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 153.00 | 302 695.00 | | 314 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 659.00 | 574 446.00 | | 579 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 039.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 137 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 274 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 246.00 | 13 548.00 | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 023.00 | 4 396.00 | | 80 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 776.00 | 9 151.00 | | -73 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 25 584.00 | | 25 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 505.00 | 1 432 991.00 | | 1 297 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 751.00 | 1 334 138.00 | | 1 213 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 753.00 | 98 852.00 | | 83 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 654.00 | | 26 837.00 | 266 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 286 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 120.00 | 229 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 590.00 | | 26 837.00 | 209 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 038.00 | 25 970.00 | 5 226.00 | 138 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 643.00 | 25 970.00 | 5 226.00 | 131 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 903.00 | 165 903.00 | | 165 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 251 336.00 | 251 336.00 | | 251 336.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 910.00 | 300 541.00 | 2 369.00 | 302 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |