| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AN Terrains | 6 650.00 | 1 055.00 | 5 595.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 134.00 | 44 145.00 | 8 989.00 | 53 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 034.00 | 96 341.00 | 106 693.00 | 203 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 463.00 | 147 886.00 | 171 577.00 | 319 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BT Marchandises | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
BZ Autres créances | 207 883.00 | | 207 883.00 | 207 883.00 |
CF Disponibilités | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 160.00 | | 537 160.00 | 537 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 623.00 | 147 886.00 | 708 737.00 | 856 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
DG Autres réserves | 92 606.00 | 8 853.00 | | 92 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 739.00 | 83 754.00 | | 27 739.00 |
DL TOTAL (I) | 293 244.00 | 265 505.00 | | 293 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 978.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 924.00 | 3 695.00 | | 22 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 103.00 | 165 903.00 | | 217 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 382.00 | 97 066.00 | | 138 382.00 |
EA Autres dettes | 37 084.00 | 42 511.00 | | 37 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 493.00 | 314 153.00 | | 415 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 737.00 | 579 659.00 | | 708 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 596.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 081 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 154 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 6 246.00 | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 80 023.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 907.00 | -73 776.00 | | -19 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 25 915.00 | | 12 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 457.00 | 1 297 505.00 | | 1 166 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 718.00 | 1 213 750.00 | | 1 138 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 738.00 | 83 753.00 | | 27 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 371.00 | | 78 578.00 | 286 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 486.00 | 319 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 54 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 067.00 | 262 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 307.00 | | 78 578.00 | 229 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 782.00 | 34 221.00 | 45 117.00 | 158 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 50.00 | 6 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 387.00 | 34 221.00 | 45 067.00 | 152 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 103.00 | 217 103.00 | | 217 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 695.00 | 220 695.00 | | 220 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 577.00 | 428 577.00 | 2 000.00 | 430 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 569.00 | 392 569.00 | | 392 569.00 |