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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 375.00 | 33 603.00 | 12 772.00 | 46 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 213.00 | 98 039.00 | 65 174.00 | 163 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 653.00 | 138 037.00 | 128 615.00 | 266 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
BT Marchandises | 87 882.00 | | 87 882.00 | 87 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 527.00 | 632.00 | 223 894.00 | 224 527.00 |
BZ Autres créances | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
CF Disponibilités | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 463.00 | 632.00 | 445 830.00 | 446 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 117.00 | 138 670.00 | 574 446.00 | 713 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
DL TOTAL (I) | 271 751.00 | | | 271 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
EA Autres dettes | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 694.00 | | | 302 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 446.00 | | | 574 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 694.00 | | | 302 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 766.00 | 937.00 | 263 703.00 | 262 766.00 |
FG Production vendue services | 1 126 959.00 | 39.00 | 1 126 999.00 | 1 126 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 725.00 | 977.00 | 1 390 702.00 | 1 389 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 40 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 991.00 | | | 1 432 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 138.00 | | | 1 334 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 095.00 | | 13 918.00 | 296 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 360.00 | 266 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 360.00 | 209 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 031.00 | | 13 918.00 | 239 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 674.00 | 45 723.00 | 43 360.00 | 135 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | 200.00 | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 480.00 | 45 523.00 | 43 360.00 | 129 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 648.00 | 178 648.00 | | 178 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UX Autres créances clients | 224 527.00 | 224 527.00 | | 224 527.00 |
VP Divers | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 652.00 | 311 283.00 | 2 369.00 | 313 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 695.00 | 302 695.00 | | 302 695.00 |