| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 831.00 | 64 852.00 | 39 979.00 | 104 831.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 981.00 | 64 852.00 | 45 129.00 | 109 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 532.00 | 1 053.00 | 33 478.00 | 34 532.00 |
072 Créances – Autres | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
084 Disponibilités | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 597.00 | 1 053.00 | 81 544.00 | 82 597.00 |
110 Total général Actif | 192 578.00 | 65 905.00 | 126 673.00 | 192 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 193.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 409.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 841.00 | | | 365 841.00 |
230 Autres produits | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 766.00 | | | 367 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
252 Charges sociales | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 652.00 | | | 652.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 954.00 | | | 352 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 543.00 | | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 652.00 | | | 652.00 |