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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 42 038.00 | 52 534.00 | 94 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 722.00 | 42 038.00 | 57 684.00 | 99 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 130.00 | 1 053.00 | 38 076.00 | 39 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 465.00 | 1 053.00 | 59 412.00 | 60 465.00 |
110 Total général Actif | 160 188.00 | 43 092.00 | 117 096.00 | 160 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 953.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 510.00 | | | 202 510.00 |
230 Autres produits | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
252 Charges sociales | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 261.00 | | | 223 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
294 Charges financières | 687.00 | | | 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 229.00 | | | -8 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 981.00 | | | 109 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 836.00 | | | 19 836.00 |