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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 084.00 | 73 742.00 | 38 342.00 | 112 084.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 234.00 | 73 742.00 | 43 492.00 | 117 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | 428.00 | 27 996.00 | 28 424.00 |
072 Créances – Autres | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
084 Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 052.00 | 428.00 | 89 624.00 | 90 052.00 |
110 Total général Actif | 207 286.00 | 74 170.00 | 133 116.00 | 207 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 726.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 164.00 | | | 220 164.00 |
230 Autres produits | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 376.00 | | | 220 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 063.00 | | | -3 063.00 |
242 Autres charges externes. | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
252 Charges sociales | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
256 Dotations aux provisions | 285.00 | | | 285.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 165.00 | | | 220 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211.00 | | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 285.00 | | | 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |