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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 572.00 | 57 233.00 | 37 339.00 | 94 572.00 |
040 Immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 722.00 | 57 233.00 | 42 489.00 | 99 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 712.00 | 349.00 | 36 363.00 | 36 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 872.00 | 349.00 | 64 522.00 | 64 872.00 |
110 Total général Actif | 164 594.00 | 57 583.00 | 107 011.00 | 164 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 011.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 313.00 | | | 211 313.00 |
230 Autres produits | 714.00 | | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 007.00 | | | 71 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
252 Charges sociales | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 869.00 | | | 229 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 841.00 | | | -17 841.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 392.00 | | | -20 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 704.00 | | | 704.00 |