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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
AP Constructions | 91 797.00 | 48 761.00 | 43 035.00 | 91 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 488.00 | 148 142.00 | 14 346.00 | 162 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 784.00 | 121 853.00 | 53 931.00 | 175 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 154.00 | 319 706.00 | 213 448.00 | 533 154.00 |
BT Marchandises | 200 282.00 | 4 000.00 | 196 282.00 | 200 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 604.00 | | 36 604.00 | 36 604.00 |
BZ Autres créances | 308 439.00 | | 308 439.00 | 308 439.00 |
CF Disponibilités | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 924.00 | 4 000.00 | 567 924.00 | 571 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 078.00 | 323 706.00 | 781 372.00 | 1 105 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 813.00 | 145 039.00 | | 174 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | 29 774.00 | | 11 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 850.00 | 11 687.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 206 249.00 | 203 000.00 | | 206 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 204.00 | 91 178.00 | | 111 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192.00 | 23 620.00 | | 24 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 167.00 | 243 176.00 | | 384 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 060.00 | 74 175.00 | | 54 060.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 635.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 123.00 | 434 783.00 | | 575 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 372.00 | 642 783.00 | | 781 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 205.00 | | 41 497.00 | 511 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 548.00 | 533 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 548.00 | 430 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 120.00 | | 41 497.00 | 408 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 948.00 | 30 511.00 | 17 753.00 | 306 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 999.00 | 30 511.00 | 17 753.00 | 305 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 167.00 | 384 167.00 | | 384 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
VI Groupe et associés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 877.00 | | | 68 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VP Divers | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 022.00 | | | 273 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 129.00 | 358 129.00 | | 358 129.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 123.00 | 575 123.00 | | 575 123.00 |