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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
AP Constructions | 93 344.00 | 68 902.00 | 24 443.00 | 93 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 692.00 | 158 664.00 | 3 028.00 | 161 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 826.00 | 150 924.00 | 66 902.00 | 217 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 948.00 | 379 439.00 | 196 509.00 | 575 948.00 |
BT Marchandises | 259 352.00 | 8 100.00 | 251 252.00 | 259 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 765.00 | 8 100.00 | 316 665.00 | 324 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 713.00 | 387 539.00 | 513 174.00 | 900 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 862.00 | 202 353.00 | | 79 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | 28 510.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 253 118.00 | 247 362.00 | | 253 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 963.00 | 59 427.00 | | 116 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404.00 | 68 843.00 | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 144 064.00 | | 47 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 805.00 | 66 608.00 | | 68 805.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 056.00 | 339 692.00 | | 260 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 174.00 | 587 054.00 | | 513 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 428.00 | 306 233.00 | | 177 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 681.00 | | 42 159.00 | 537 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892.00 | 575 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892.00 | 472 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 596.00 | | 42 159.00 | 434 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 158.00 | 16 173.00 | 3 892.00 | 367 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 209.00 | 16 173.00 | 3 892.00 | 366 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 911.00 | 34 283.00 | 76 795.00 | 116 911.00 |
VI Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 089.00 | 58 074.00 | 15.00 | 58 089.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 056.00 | 177 428.00 | 76 795.00 | 260 056.00 |